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散户高手区别在哪?市场投资与操作思想总结

2016-08-03 11:10:56 股吧

  1、股价波动的原因是在市场环境下各参与人各自现实与个性的博弈所致,参与人之间存在多空分歧。

  2、多空力量平衡形成横盘走势,多/买方力量强形成上涨,空/卖方力量强形成下跌,可从多空量能的大小与走势速度预判趋势强弱。

  3、不管是投机还是投资,盈利都需要靠价差实现,价值投资需长线,应该看重长期价格趋势,正确理解短期价格波动。

  4、短线策略多属于投机,要从基本、技术、资金、消息多面综合研判,理解好博弈,踩对节奏,才能把握好买卖点。

  5、对人性与市场规律的深刻认识与理解是提高操作胜率的基础。

  6、经济运行中会出现扩张与紧缩的交替循环,有繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段,应在繁荣与复苏前期或初期投资。

  7、各经济周期都会有新产品、新行业诞生,它们会经历成长、成熟、衰退的过程,应在新行业的成长期投资。

  8、经济的繁荣与复苏,行业与公司的成长,是看多做多的主要投资逻辑;衰退与萧条应看空,可做空。

  9、不管长线短线,市场参与人可分为:先知先觉、后知立觉、先知后觉、后知后觉、不知不觉五类。

  10、不管上涨下跌,先知先觉者引领行情,后知立觉者推动行情持续,后知后觉与不知不觉者经常为前两者的盈利买单,

  11、价格围绕价值波动,贪婪与无知让上涨趋势持续而产生泡沫,恐惧和现实让下跌趋势持续而使得价格大幅跌破价值。

  12、市场上一些小规律是部分参与人的习惯所致,习惯有惯性,但并非不变,且部分人的习惯不能完全左右市场,存在概率。

  13、证券操作是知行合一的学问,知道不等于能做到,对市场规律的深刻认识与多次实操的印证,才会相信,相信才能做到。

  操作理论(投机要点,以利弗莫尔观点为主)

  1、要能区分市场的小规律与不变的真规律,真规律是宇宙、是社会、是人性的规律,真规律必须要坚信,小规律要适当怀疑。

  2、罗马不是一天建成的,真正重大的趋势不会在一天或一个星期就结束,它走完自身的逻辑过程需要一个较长时间(周线、月线、年线行情)。

  3、优秀的投机家们总是在等待,总是有耐心,等待着市场证实他们的判断。在市场表现证实他们的看法之前,他们不会完全相信自己的判断。

  4、在进入市场交易之前,最重要的是最小阻力线(最容易突破或跌破的价位)是否和你判断的方向一致。

  5、预判行情并没有错,预判错了也没关系,重点是预判时不要急于入场,要等待,直到从市场上看到确定性信号出现时,果断介入。

  6、在价格轨迹进入到一个明显的趋势之后,它将一直沿着贯穿其整个趋势的特定路线而自动运行。

  7、市场运动的转折点一个很大部分是发生在整个运动过程的最后48小时之内,这段时间是进入市场或退出市场最好时机。

  8、如果不在接近某个趋势的开始点才进场交易,一般不会从这个趋势中获取多少利润,过早或过晚进场都不利。

  9、不要在市场狂热时才进入市场,同样不要在市场极度恐慌时割肉离场,狂热和极度恐慌都离走势转折点不远,不理解市场不应该参与其中。

  10、利用关键点位预测市场走势时,如果价格在突破或跌破后,价格的运动不像它应该表现的那样,必须密切关注该情况,很可能走出相反走势。

  11、在连续暴涨后会出现回调,因为新进做多资金已消耗,而止盈盘增多;在连续暴跌后会出现反抽,因为止损盘已消耗,而价格越低价值越高。

  12、涨幅巨大不是卖出的理由,跌幅巨大不是买入的理由,而要分析基本面是否发生改变,多空力量是否发生变化。

  13、一致性看多与一致性看空时,市场可能会出现微妙变化,进而演变成危险信号,形成反转走势。

  14、大盘环境与行业表现是操作个股的重要依据,出现行业联动,可以很好的指导个股操作。

  15、需要建立适合自己的交易系统,不同行情需要不同的操作方法,要向不同行情中先知先觉者学习,快速熟知市场的新逻辑,不断改进系统。

  散户高手区别在这里 细微差别决定成败

  经过长期的股市投资,随着悟性和技术的日臻成熟,但凡是投资老手,则几乎都会习惯于一种赢多亏少的自然节奏,再也不会对一时的盈亏而兴奋。

  但是,常在夜深人静之时,回顾走过的道路,眼见现实中依然在期市中挣扎的那些“过去的我”,产生一种欲言难止的冲动,而其中最想告白于这些年轻同仁的,则是面对亏损的感悟。

  即使是股市老手,也照样会在交易中出现亏损,这是股市运行规律以及市场走的随机性所决定的必然结果,老手也不可能完全逃脱随机扰动的自然法则。因此,对于亏损的交易,老手与年轻同仁的差异,在表现形式上只是少与多、小与大、偶然与必然的差别而已。

  但是,老手面对交易亏损,往往有一种长期经验形成的本能,即在多空双向的投资交易中,当某方向的交易亏损时,老手通常会立即反手做个相反方向的单子。这是因为,“顺势者昌、逆势者亡”的准则在期货市场中表现为顺势者盈利、逆势者亏损,当某个方向交易亏损时,往往暗示其相反方向是可能盈利的。

  这就如同军事上的火力侦察或医学临床上的药物诊断,盈亏是系统交易方向的探索器,也反映出“祸兮福所依”的基本规律。但是,老手的此等做法,对于新手来讲却未必行得通,这是因为新手的操作往往是不稳定、不系统的,因此,其盈亏并不能准确反映交易方向的真实情况。

  然而一般人难以觉察的,是老手和新手在出现亏损后的心理特征上的差异,这才是老手和新手的本质差异。操作上,近期本私募团队布局多只牛股获利152%,全年收益已经2倍,并在5100点成功逃顶.

  老手在交易出现亏损后,通常会首先从自身的交易理念和交易技术方面查找是否存在造成亏损的必然原因,一旦发现,则会立即研究解决方法,避免今后再次发生同类失误。

  反之,新手往往把交易盈利视为一种必然,而把亏损看成是偶然,在交易亏损时找出各种客观原因来原谅自己,从而永远停留在“赢利是自己的功劳、亏损是旁人的过失”这样一种自我陶醉和自我麻醉的交替之中,难以进取。

  老手肯定会认同必要的亏损是风险交易投资的代价的理念,他们对每笔期货交易投资的心理准备是“准备赔多少”。因此,老手在每笔交易建仓的同时,必然会同时设定止损价格,而当价格触及止损价格时,毅然止损。

  新手在交易投资时通常很少有对亏损的心理准备和技术准备,其心理特征表现为强烈地“准备赢多少”的获利期望。而遇到浮动亏损时则往往惊惶失措,表现为顽固守仓和胡乱砍仓交替的一种混乱的情绪化的操作,最终导致更大亏损。

  亏损对于奋斗进取的期货人来讲,应该是一页页时间与经验的记录,对懒惰颓废者来讲,则是一次次引向消沉的打击。亏损使期货市场成为奋进者的修道院,亏损使期货市场成为颓废者歇斯底里的激发器。

  同样是亏损,对不同的人来讲,其意义和感受是不相同的。实际上,由于期货市场“零和游戏”的规律,更多的人是在亏损的打击下黯然神伤地离开了市场,最终无所成就,而只有少数人凭借自己的努力最终胜出。

  当你经过亏损的考验,在期货交易中把握了心理冲动与理性思维的转换,从而最终在人性与兽性的斗争中胜出时,你将会成为思想深邃、洞察人生、平和博爱的出类拔萃的期货高手,你期货交易技巧上的升华固然可鉴,而你获得的人性升华将使你受益一生。

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